沧源县文化旅游产业开发投资有限公司关于巡察整改进展情况的通报

沧源县文化旅游产业开发投资有限公司关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2023年3月5日至2023年4月13日，县委第四巡察组对县文化旅游产业开发投资有限公司进行了机动巡察，5月26日，县委巡察组向县文化旅游产业开发投资有限公司反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。 一、贯彻落实党中央深化国企改革发展决策部署和上级党委有关工作要求情况 1.政治引领作用不发挥，党的全面领导弱化。 （1）学习习近平总书记重要指示批示精神不深入。一是建立健全了公司学习制度，并严格按照制度执行；二是2023年6月起在董事会、职工大会、周例会等会议上组织学习了习近平总书记系列重要讲话精神、国有企业改革重要指示批示精神、全国国有企业党的建设工作会议讲话精神等19次；三是2023年10月8日在第19次董事会上专题研讨了“习近平关于国有企业改革重要指示批示精神、全国国有企业党的建设工作会议讲话精神”，董事、监事成员根据职能职责发表了意见建议，并纷纷表示在推进工作中将结合工作实际，认真贯彻落实习近平关于国有企业改革重要指示批示精神，截止10月8日，董事、监事成员已按照要求报送学习心得体会。 （2）落实“第一议题”不到位。进一步提高思想认识，将习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为董事会“第一议题”进行学习，自巡察反馈以来，共组织学习了17次。 （3）意识形态工作观念淡薄。一是结合公司实际情况，成立了意识形态工作领导小组，明确了由公司董事长主抓意识形态工作。二是加大意识形态工作重视力度，认真贯彻落实意识形态工作“四个责任”，2023年7月26日第13次董事会审定了公司意识形态工作制度；2023年7月21日在职工大会上组织学习了《习近平总书记关于网络安全改革信息化工作的重要指示精神和全国网络安全和信息化工作会议精神》，2023年7月28日在第14次董事会上通报了《沧源佤族自治县2023年上半年意识形态领域情况》，下一步将加强对习近平总书记关于意识形态工作重要讲话和重要指示批示精神，强化对中央、省、市、县关于意识形态工作重大决策部署、重要文件精神学习力度，提高干部职工对意识形态工作的认识，将意识形态与公司工作同安排、同部署、同落实。 2.推进“供给侧”改革不力，落实“三去一降一补”工作不扎实。 （1）未按合同约定收回借款利息。公司已于2020年1月22日收回借款20万元，并于2023年4月10日收回利息0.8万元，根据《云南省国资委关于加强省属企业对外借款管理工作的通知》（云国资统财﹝2018﹞244号），下步将规范财务管理，杜绝出现借款给私人的现象。 （2）超额支付工程款。2023年3月29日收回临沧立达通电力工程有限公司翁丁老寨房屋电线路改造项目超额支付工程款1.43万元，8月1日收回沧源县非凡装饰设计制作工作室工程款14.82万元；8月7日收回云南晨锋建筑工程有限责任公司沧源县葫芦小镇AA级景区房屋楼梯平台扶手工程款1.63万元、收回云南汉庄建筑工程有限公司沧源第五分公司沧源县勐来乡民良村大门工程款0.2万元、收回云南汉庄建筑工程有限公司沧源第五分公司沧源县崖画景区路、桥等修缮零星工程款17.17万元。 3.推进作风效能革命工作有差距，责任担当意识不强。 （1）贯彻落实上级决策部署不力。一是世界佤文化中心建设项目：已于2023年10月16日完成招投标工作，2023年11月30日上午9时，中冶天工集团有限公司、航天规划设计集团有限公司，到沧源同相关部门将优化调整的方案进行汇报。会议提出：继续优化项目投资控制成本，考虑县级企业还本付息困难，应增加项目可盈利性；要突出佤文化特色，结合新老项目一张蓝图绘到底，齐心协力推项目。二是葫芦小镇四期、门高西爷半山酒店建设项目：于2023年8月23日报请县国源公司批准暂缓实施葫芦小镇四期工程和门高西爷半山酒店建设项目，县国资委于2023年9月1日批复同意暂缓实施。 （2）项目要素保障工作滞后，资金闲置。截止2023年12月，两个专债项目资金剩余7339.91万元（其中：世界佤乡乡村振兴示范项目5016.80万元，崖画谷景区建设项目2323.11万元），共涉及61个大项目，累计实施39个，总投资99066.07万元（含项目前期工作），下步将倒排项目施工工期，抢抓黄金施工周期，加强项目进度管理，提高资金使用率。 4.干部职工日常监管不到位。一是针对三位干部职工未取得驾驶证驾驶机动车辆行为，已在2023年7月21日职工大会上通报批评，三人作出了书面检讨，并教育干部职工引以为戒。二是针对涉及的干部因酒后驾驶普通二轮摩托车被公安机关查获事件，公司已于2021年对该同志进行处罚，2021年9月—11月仅发放该同志基本工资 1350.00 元（基本工资按照县级最低标准执行），责成该同志做出书面检讨，并在公司员工大会上进行通报。 二、坚守主责主业、实现国有资产保值增值情况 1.职能定位有差距，发展目标不清晰。截止目前，第三方正在修订规划编制，继续完善将公司发展目标、方向、宗旨等按程序报批纳入公司章程。 2.聚焦主业发力不足，经营管理统筹谋划不够。在2023年7月26日第13次董事会上研究了公司主业及经营管理工作。 3.经营管理模式墨守成规，持续发展后劲弱。一是启动建设一批经营性项目：司岗里崖画谷景区建设项目—索道缆车建设项目、世界佤乡乡村振兴示范项目——佤酒庄建设项目、司岗里崖画谷景区建设项目——司岗里溶洞片区基础及配套设施建设项目；二是加大招商引资力度，于2022年9月与沧源景兰文化旅游有限公司签订翁丁原始部落文化旅游区运营管理协议；于2023年2月与中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司战略合作框架协议；于2023年4月与苏州工业园区园林绿化工程有限公司签订战略合作协议；于2023年5月与中铁十八局签订战略合作框架协议；三是于2023年第8次董事会研究景区运营管理合作协议事宜；四是于2023年第13次董事会研讨景区运营管理方案，并审议同旅行社合作协议；五是在年底编制下年财务预算，严控运营成本。 4.资产监管不到位，效益不发挥。一是公司于2023年8月25日请博安进口修理厂到现场排查观光车情况，经排查，能修理的只有7辆观光车，8辆已经达到车辆寿命极限。2023年9月8日公司向县国源公司报送《关于请求同意批准电动观光车报损的请示》，请求同意报损已无法修理的8辆旅游观光车。县国源公司于2023年9月19日批准同意报损。7辆能修理的观光车于9月26日完成修理。2023年新米节期间，为营造节庆氛围，7辆观光车由县交通运输局在县城内调配使用，方便游客、群众乘车，下步将投入莲花塘景区使用。二是葫芦小镇共有房屋218栋。其中：公建房14栋，可出租房204栋（实际出租房127栋、未出租房77栋），现已积极发布房屋租赁公告，盘活未出租房屋40栋，实现收益16.22万元，剩余37栋正在积极对外招租。三是勐来商业街共有房屋29栋，共出租房屋13栋，未出租16栋，尚未能收缴租金14.37万元，公司下发了房屋催缴通知单，并在限期15个工作日内完成所欠房屋租金缴纳，不按时缴纳的租户我公司采取断水断电处理，并下达清退通知。根据《沧源佤族自治县人民政府国有资产监督管理委员会等7部门印发关于落实服务领域困难行业分类实施房租减免政策实施方案的通知》沧国资联发【2022】1号，对租户减免政策性3个月房租35883元，2022年至2023年应收房租107817元，截止目前已收缴房屋租赁费20803元。 三、把党的领导融入公司治理结构情况 1.主要领导未落实党建主体责任。已按照相关程序，成立沧源县文化旅游产业开发投资有限公司党支部，正常开展公司党支部相关工作。 2.执行“三重一大”议事决策制度不到位。 （1）以周例会代替董事会讨论研究重大事项、大额资金支出等事宜。2023年7月26日第13次董事会审定了“三重一大”决策实施办法（试行），自巡察反馈以来，共召开了17次董事会，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目投资和大额资金支出都按照实施办法提交董事会集体研究决策。 未执行末位表态制。2023年7月26日第13次董事会审定了董事会议事规则（试行），“三重一大”决策实施办法（试行），自巡察反馈以来，共召开了17次董事会，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则进行决策，主要领导严格执行“末位表态”制。 部分议题重安排轻落实。一是公司发展规划：2023年9月1日召开公司发展愿景及中长期战略发展规划审议会，第三方已按照会议提出要求完成修订稿；二是清产核资：截止目前已完成项目结算审核报告59个，财务结算报告2个，定案38个。下步加快项目结算审核，财务决算编制工作。 3.学风会风不扎实。 （1）学习形式化。结合公司实际，一是对记录人员进行业务指导，进一步规范会议记录；二是自巡察反馈后，组织学习了31次。同时，规范会议记录，确保会议学习内容记录全面、真实。 会议记录不规范。一是加强学习培训，提升业务水平，强化“档案”意识，完善工作痕迹资料；二是规范会议记录，对会议记录进行台账式管理，目前已将董事会、监事会、周例会、安全生产会议等记录分开记录，做到每次会议有议程、有签到、有记录。 4.党风廉政建设工作缺失。一是2023年7月26日第13次董事会审定了党风廉政工作机制；于2023年7月24日将党风廉政相关宣传标识标牌上墙。二是2023年8月6日召开了公司中高层领导干部关键岗位集体廉洁谈话会议，下步将持续加强领导干部防控风险排查、定期不定期召开党风廉政建设责任约谈工作。 5.监事会履职不到位。2023年7月26日第13次董事会审定了监事会制度。自巡察反馈以来，共召开了监事会议3次，对公司所议事项形成了会议记录。 四、落实防范化解重大风险责任情况 1.安全生产工作不严不实，应急预案流于形式。一是于2023年第19次董事会议审议通过了2018年至2020年的安全生产预案；二是已完成与子公司签订安全生产、消防安全责任书12份，与翁丁景区、葫芦小镇景区、司岗里崖画谷景区签订责任书7份，共计19份。 2.防范化解重大风险底线意识不足。 （1）未按规定入固定资产，国有资产存在流失风险。2023年7月2日在6月份账务中将观光电瓶车、垃圾车、消防车、舞台音响设备、通勤车通过在建工程转入固定资产；保险箱、电脑、打印机、三轮车、摄影机、电视机直接转入固定资产，合计转入固定资产187.46万元。 （2）未按规定结转在建工程，公司经济业务不真实。2023年7月2日在6月份账务中将173个项目（含巡察期间完工项目6个）通过在建工程转入固定资产55301.22万元，计提折旧7422.9万元。其中17个项目属于谷种采购、盆栽、景区小型维护修缮不能计入固定资产，已在以前年度以经营成本结转。 3.落实去杠杆政策措施不力，企业资产负债率超警戒线。 2023年7月2日在6月份账务中结转专项应付款科目21051.95万元，转入资本公积科目，结转后资产负债率为67.03%。 五、腐败问题易发点 1.财经纪律执行不严。 （1）违规公款私存。一是公司于2023年第11次董事会研究决定给予相关人员撤职处分，以此为鉴，警示后人，并在2023年第12次董事会上通报相关人员撤职处分文件（沧旅投决〔2023〕1号）；二是在公司职工大会上，相关人员作出深刻检讨。 （2）内控制度执行不严格。2023年7月26日第13次董事会审定了“三重一大”决策实施办法（试行），下步将严格按照“三重一大”决策实施办法（试行），凡捐赠、赞助类，将按程序批准实施。 （3）以虚假资料套取财政资金。公司于2023年6月26日发函至云南印族文化传播有限公司，要求族印公司在7月10日前按原渠道退还以虚假资料套取财政资金36128.72元，族印公司已于8月15日退回资金35264.72元，公司于8月16日全额退回文旅局账户中。 2.财务管理不规范。 （1）账实不符。已在6月份账务中，将履约保证由北京神桥科技有限公司调整为四川龙城建筑工程有限公司沧源分公司。 （2）费用收支审核不严。一是完善了公司财务管理制度；二是银行利息无原始单据2笔54.41元于7月24日补齐单据；于7月27日补齐菜单无公章无价格3笔2354元；三是油款无发票7笔50000元，因油款充值后未及时向油站索取油款充值业务受理单，导致7笔油款发票无法补打，自巡察反馈以来，已到中国石化沧源芒腊加油站打印了中国石化加油IC卡台账对账单，并将对账单附入相关凭证中，在今后工作中，将严格审核费用收支，充值油款后向及时加油站领取充值业务回单作为充值凭证，杜绝此类问题再次发生。四是检测费无往来款收据1笔1155元，已出具相关情况说明。 （3）白条支付工程款。2019年12月收到四川龙城恒业建筑工程有限公司发票1150万元，已将预付账款科目转入在建工程科目；2019年12月收到四川龙城恒业建筑工程有限公司发票1150万元，已将预付账款科目转入在建工程科目；2019年9月14日云南汉庄建筑工程有限公司500万元工程款。目前已完善公司财务管理制度，下步将杜绝此类问题发生。 会计档案管理不规范。根据会计凭证管理制度，已完成2018年至2022年会计凭证、账簿、报表的整理和归档工作。 3.违反会计核算规定。 （1）未按规定核算费用，造成利润不实。2023年7月2日在6月份账务中将2019年赔偿的翁丁拍摄损坏款15.36万元从其他应付款科目，结转到以前年度损益调整；将列支翁丁景区人员务工费、生活费等1.65万元由其他应付款科目，结转入主营业务成本科目。 （2）未按规定核算应付账款，造成公司账实不符。2023年7月2日在6月份账务中将173个项目（含巡察期间完工项目6个）通过在建工程转入固定资产55301.22万元，计提折旧7422.9万元，将工程未支付账款计入其他应付款科目15375.51万元。其中9775.42万元为在建工程工程量，因项目未竣工结算，目前暂未入账，待项目竣工结算后也将转入固定资产科目。 4.落实中央八项规定精神不到位，超额报销费用。2023年6月29日收回勐来乡人民政府组织农家乐代表到双江考察多报销与培训无关的费用 4160 元；7月25日收回多报销接待餐费26元。 5.工程管理不规范。 （1）建设项目未经验收擅自交付使用。 2023年6月19日完成翁丁村老寨原址重建项目（附属设施建设项目）竣工验收；2023年7月14日完成国画长廊片区室外及附属建设项目（EPC）竣工验收工作。 6.执行国有企业领导干部回避制度不严格，存在廉洁风险隐患。公司于2023年第11次董事会研究，决定免去黄某某项目部经理职务，国源公司下发了关于决定免去黄某某董事职务（沧国源发〔2023〕14号），在2023年第12次董事会上通报了黄某某免去项目部经理职务文件（沧旅投决〔2023〕4号）。 7.未按规定执行企业领导经济责任审计。公司2023年第11次董事会研究决定报请县国源公司对公司原法定代表人、董事长兼任总经理离任审计；县国源公司于2023年7月26日下发对公司原法定代表人、董事长兼任总经理离任审计的通知，并委托云南杰森会计师事务所（普通合伙）进驻公司进行审计，目前此项工作已完成。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0883—7124688；邮政地址：沧源佤族自治县勐董镇葫芦小镇专家工作站沧源县文化旅游产业开发投资有限公司综合办公室，邮编：677499；电子邮箱：cyxltgs@163.com。 沧源县文化旅游产业开发投资有限公司 2024年2月5日

根据县委统一部署，2023年3月5日至2023年4月13日，县委第四巡察组对县文化旅游产业开发投资有限公司进行了机动巡察，5月26日，县委巡察组向县文化旅游产业开发投资有限公司反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、贯彻落实党中央深化国企改革发展决策部署和上级党委有关工作要求情况

1.政治引领作用不发挥，党的全面领导弱化。

（1）学习习近平总书记重要指示批示精神不深入。一是建立健全了公司学习制度，并严格按照制度执行；二是2023年6月起在董事会、职工大会、周例会等会议上组织学习了习近平总书记系列重要讲话精神、国有企业改革重要指示批示精神、全国国有企业党的建设工作会议讲话精神等19次；三是2023年10月8日在第19次董事会上专题研讨了“习近平关于国有企业改革重要指示批示精神、全国国有企业党的建设工作会议讲话精神”，董事、监事成员根据职能职责发表了意见建议，并纷纷表示在推进工作中将结合工作实际，认真贯彻落实习近平关于国有企业改革重要指示批示精神，截止10月8日，董事、监事成员已按照要求报送学习心得体会。

（2）落实“第一议题”不到位。进一步提高思想认识，将习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为董事会“第一议题”进行学习，自巡察反馈以来，共组织学习了17次。

（3）意识形态工作观念淡薄。一是结合公司实际情况，成立了意识形态工作领导小组，明确了由公司董事长主抓意识形态工作。二是加大意识形态工作重视力度，认真贯彻落实意识形态工作“四个责任”，2023年7月26日第13次董事会审定了公司意识形态工作制度；2023年7月21日在职工大会上组织学习了《习近平总书记关于网络安全改革信息化工作的重要指示精神和全国网络安全和信息化工作会议精神》，2023年7月28日在第14次董事会上通报了《沧源佤族自治县2023年上半年意识形态领域情况》，下一步将加强对习近平总书记关于意识形态工作重要讲话和重要指示批示精神，强化对中央、省、市、县关于意识形态工作重大决策部署、重要文件精神学习力度，提高干部职工对意识形态工作的认识，将意识形态与公司工作同安排、同部署、同落实。

2.推进“供给侧”改革不力，落实“三去一降一补”工作不扎实。

（1）未按合同约定收回借款利息。公司已于2020年1月22日收回借款20万元，并于2023年4月10日收回利息0.8万元，根据《云南省国资委关于加强省属企业对外借款管理工作的通知》（云国资统财﹝2018﹞244号），下步将规范财务管理，杜绝出现借款给私人的现象。

（2）超额支付工程款。2023年3月29日收回临沧立达通电力工程有限公司翁丁老寨房屋电线路改造项目超额支付工程款1.43万元，8月1日收回沧源县非凡装饰设计制作工作室工程款14.82万元；8月7日收回云南晨锋建筑工程有限责任公司沧源县葫芦小镇AA级景区房屋楼梯平台扶手工程款1.63万元、收回云南汉庄建筑工程有限公司沧源第五分公司沧源县勐来乡民良村大门工程款0.2万元、收回云南汉庄建筑工程有限公司沧源第五分公司沧源县崖画景区路、桥等修缮零星工程款17.17万元。

3.推进作风效能革命工作有差距，责任担当意识不强。

（1）贯彻落实上级决策部署不力。一是世界佤文化中心建设项目：已于2023年10月16日完成招投标工作，2023年11月30日上午9时，中冶天工集团有限公司、航天规划设计集团有限公司，到沧源同相关部门将优化调整的方案进行汇报。会议提出：继续优化项目投资控制成本，考虑县级企业还本付息困难，应增加项目可盈利性；要突出佤文化特色，结合新老项目一张蓝图绘到底，齐心协力推项目。二是葫芦小镇四期、门高西爷半山酒店建设项目：于2023年8月23日报请县国源公司批准暂缓实施葫芦小镇四期工程和门高西爷半山酒店建设项目，县国资委于2023年9月1日批复同意暂缓实施。

（2）项目要素保障工作滞后，资金闲置。截止2023年12月，两个专债项目资金剩余7339.91万元（其中：世界佤乡乡村振兴示范项目5016.80万元，崖画谷景区建设项目2323.11万元），共涉及61个大项目，累计实施39个，总投资99066.07万元（含项目前期工作），下步将倒排项目施工工期，抢抓黄金施工周期，加强项目进度管理，提高资金使用率。

4.干部职工日常监管不到位。一是针对三位干部职工未取得驾驶证驾驶机动车辆行为，已在2023年7月21日职工大会上通报批评，三人作出了书面检讨，并教育干部职工引以为戒。二是针对涉及的干部因酒后驾驶普通二轮摩托车被公安机关查获事件，公司已于2021年对该同志进行处罚，2021年9月—11月仅发放该同志基本工资 1350.00 元（基本工资按照县级最低标准执行），责成该同志做出书面检讨，并在公司员工大会上进行通报。

二、坚守主责主业、实现国有资产保值增值情况

1.职能定位有差距，发展目标不清晰。截止目前，第三方正在修订规划编制，继续完善将公司发展目标、方向、宗旨等按程序报批纳入公司章程。 

2.聚焦主业发力不足，经营管理统筹谋划不够。在2023年7月26日第13次董事会上研究了公司主业及经营管理工作。

3.经营管理模式墨守成规，持续发展后劲弱。一是启动建设一批经营性项目：司岗里崖画谷景区建设项目—索道缆车建设项目、世界佤乡乡村振兴示范项目——佤酒庄建设项目、司岗里崖画谷景区建设项目——司岗里溶洞片区基础及配套设施建设项目；二是加大招商引资力度，于2022年9月与沧源景兰文化旅游有限公司签订翁丁原始部落文化旅游区运营管理协议；于2023年2月与中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司战略合作框架协议；于2023年4月与苏州工业园区园林绿化工程有限公司签订战略合作协议；于2023年5月与中铁十八局签订战略合作框架协议；三是于2023年第8次董事会研究景区运营管理合作协议事宜；四是于2023年第13次董事会研讨景区运营管理方案，并审议同旅行社合作协议；五是在年底编制下年财务预算，严控运营成本。

4.资产监管不到位，效益不发挥。一是公司于2023年8月25日请博安进口修理厂到现场排查观光车情况，经排查，能修理的只有7辆观光车，8辆已经达到车辆寿命极限。2023年9月8日公司向县国源公司报送《关于请求同意批准电动观光车报损的请示》，请求同意报损已无法修理的8辆旅游观光车。县国源公司于2023年9月19日批准同意报损。7辆能修理的观光车于9月26日完成修理。2023年新米节期间，为营造节庆氛围，7辆观光车由县交通运输局在县城内调配使用，方便游客、群众乘车，下步将投入莲花塘景区使用。二是葫芦小镇共有房屋218栋。其中：公建房14栋，可出租房204栋（实际出租房127栋、未出租房77栋），现已积极发布房屋租赁公告，盘活未出租房屋40栋，实现收益16.22万元，剩余37栋正在积极对外招租。三是勐来商业街共有房屋29栋，共出租房屋13栋，未出租16栋，尚未能收缴租金14.37万元，公司下发了房屋催缴通知单，并在限期15个工作日内完成所欠房屋租金缴纳，不按时缴纳的租户我公司采取断水断电处理，并下达清退通知。根据《沧源佤族自治县人民政府国有资产监督管理委员会等7部门印发关于落实服务领域困难行业分类实施房租减免政策实施方案的通知》沧国资联发【2022】1号，对租户减免政策性3个月房租35883元，2022年至2023年应收房租107817元，截止目前已收缴房屋租赁费20803元。

三、把党的领导融入公司治理结构情况

1.主要领导未落实党建主体责任。已按照相关程序，成立沧源县文化旅游产业开发投资有限公司党支部，正常开展公司党支部相关工作。

2.执行“三重一大”议事决策制度不到位。

（1）以周例会代替董事会讨论研究重大事项、大额资金支出等事宜。2023年7月26日第13次董事会审定了“三重一大”决策实施办法（试行），自巡察反馈以来，共召开了17次董事会，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目投资和大额资金支出都按照实施办法提交董事会集体研究决策。

未执行末位表态制。2023年7月26日第13次董事会审定了董事会议事规则（试行），“三重一大”决策实施办法（试行），自巡察反馈以来，共召开了17次董事会，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则进行决策，主要领导严格执行“末位表态”制。

部分议题重安排轻落实。一是公司发展规划：2023年9月1日召开公司发展愿景及中长期战略发展规划审议会，第三方已按照会议提出要求完成修订稿；二是清产核资：截止目前已完成项目结算审核报告59个，财务结算报告2个，定案38个。下步加快项目结算审核，财务决算编制工作。

3.学风会风不扎实。

（1）学习形式化。结合公司实际，一是对记录人员进行业务指导，进一步规范会议记录；二是自巡察反馈后，组织学习了31次。同时，规范会议记录，确保会议学习内容记录全面、真实。

会议记录不规范。一是加强学习培训，提升业务水平，强化“档案”意识，完善工作痕迹资料；二是规范会议记录，对会议记录进行台账式管理，目前已将董事会、监事会、周例会、安全生产会议等记录分开记录，做到每次会议有议程、有签到、有记录。

4.党风廉政建设工作缺失。一是2023年7月26日第13次董事会审定了党风廉政工作机制；于2023年7月24日将党风廉政相关宣传标识标牌上墙。二是2023年8月6日召开了公司中高层领导干部关键岗位集体廉洁谈话会议，下步将持续加强领导干部防控风险排查、定期不定期召开党风廉政建设责任约谈工作。

5.监事会履职不到位。2023年7月26日第13次董事会审定了监事会制度。自巡察反馈以来，共召开了监事会议3次，对公司所议事项形成了会议记录。

四、落实防范化解重大风险责任情况

1.安全生产工作不严不实，应急预案流于形式。一是于2023年第19次董事会议审议通过了2018年至2020年的安全生产预案；二是已完成与子公司签订安全生产、消防安全责任书12份，与翁丁景区、葫芦小镇景区、司岗里崖画谷景区签订责任书7份，共计19份。

2.防范化解重大风险底线意识不足。

（1）未按规定入固定资产，国有资产存在流失风险。2023年7月2日在6月份账务中将观光电瓶车、垃圾车、消防车、舞台音响设备、通勤车通过在建工程转入固定资产；保险箱、电脑、打印机、三轮车、摄影机、电视机直接转入固定资产，合计转入固定资产187.46万元。

（2）未按规定结转在建工程，公司经济业务不真实。2023年7月2日在6月份账务中将173个项目（含巡察期间完工项目6个）通过在建工程转入固定资产55301.22万元，计提折旧7422.9万元。其中17个项目属于谷种采购、盆栽、景区小型维护修缮不能计入固定资产，已在以前年度以经营成本结转。

3.落实去杠杆政策措施不力，企业资产负债率超警戒线。

2023年7月2日在6月份账务中结转专项应付款科目21051.95万元，转入资本公积科目，结转后资产负债率为67.03%。

五、腐败问题易发点

1.财经纪律执行不严。

（1）违规公款私存。一是公司于2023年第11次董事会研究决定给予相关人员撤职处分，以此为鉴，警示后人，并在2023年第12次董事会上通报相关人员撤职处分文件（沧旅投决〔2023〕1号）；二是在公司职工大会上，相关人员作出深刻检讨。

（2）内控制度执行不严格。2023年7月26日第13次董事会审定了“三重一大”决策实施办法（试行），下步将严格按照“三重一大”决策实施办法（试行），凡捐赠、赞助类，将按程序批准实施。

（3）以虚假资料套取财政资金。公司于2023年6月26日发函至云南印族文化传播有限公司，要求族印公司在7月10日前按原渠道退还以虚假资料套取财政资金36128.72元，族印公司已于8月15日退回资金35264.72元，公司于8月16日全额退回文旅局账户中。

2.财务管理不规范。

（1）账实不符。已在6月份账务中，将履约保证由北京神桥科技有限公司调整为四川龙城建筑工程有限公司沧源分公司。

（2）费用收支审核不严。一是完善了公司财务管理制度；二是银行利息无原始单据2笔54.41元于7月24日补齐单据；于7月27日补齐菜单无公章无价格3笔2354元；三是油款无发票7笔50000元，因油款充值后未及时向油站索取油款充值业务受理单，导致7笔油款发票无法补打，自巡察反馈以来，已到中国石化沧源芒腊加油站打印了中国石化加油IC卡台账对账单，并将对账单附入相关凭证中，在今后工作中，将严格审核费用收支，充值油款后向及时加油站领取充值业务回单作为充值凭证，杜绝此类问题再次发生。四是检测费无往来款收据1笔1155元，已出具相关情况说明。

（3）白条支付工程款。2019年12月收到四川龙城恒业建筑工程有限公司发票1150万元，已将预付账款科目转入在建工程科目；2019年12月收到四川龙城恒业建筑工程有限公司发票1150万元，已将预付账款科目转入在建工程科目；2019年9月14日云南汉庄建筑工程有限公司500万元工程款。目前已完善公司财务管理制度，下步将杜绝此类问题发生。

会计档案管理不规范。根据会计凭证管理制度，已完成2018年至2022年会计凭证、账簿、报表的整理和归档工作。

3.违反会计核算规定。

（1）未按规定核算费用，造成利润不实。2023年7月2日在6月份账务中将2019年赔偿的翁丁拍摄损坏款15.36万元从其他应付款科目，结转到以前年度损益调整；将列支翁丁景区人员务工费、生活费等1.65万元由其他应付款科目，结转入主营业务成本科目。

（2）未按规定核算应付账款，造成公司账实不符。2023年7月2日在6月份账务中将173个项目（含巡察期间完工项目6个）通过在建工程转入固定资产55301.22万元，计提折旧7422.9万元，将工程未支付账款计入其他应付款科目15375.51万元。其中9775.42万元为在建工程工程量，因项目未竣工结算，目前暂未入账，待项目竣工结算后也将转入固定资产科目。

4.落实中央八项规定精神不到位，超额报销费用。2023年6月29日收回勐来乡人民政府组织农家乐代表到双江考察多报销与培训无关的费用 4160 元；7月25日收回多报销接待餐费26元。

5.工程管理不规范。

（1）建设项目未经验收擅自交付使用。

2023年6月19日完成翁丁村老寨原址重建项目（附属设施建设项目）竣工验收；2023年7月14日完成国画长廊片区室外及附属建设项目（EPC）竣工验收工作。

6.执行国有企业领导干部回避制度不严格，存在廉洁风险隐患。公司于2023年第11次董事会研究，决定免去黄某某项目部经理职务，国源公司下发了关于决定免去黄某某董事职务（沧国源发〔2023〕14号），在2023年第12次董事会上通报了黄某某免去项目部经理职务文件（沧旅投决〔2023〕4号）。

7.未按规定执行企业领导经济责任审计。公司2023年第11次董事会研究决定报请县国源公司对公司原法定代表人、董事长兼任总经理离任审计；县国源公司于2023年7月26日下发对公司原法定代表人、董事长兼任总经理离任审计的通知，并委托云南杰森会计师事务所（普通合伙）进驻公司进行审计，目前此项工作已完成。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0883—7124688；邮政地址：沧源佤族自治县勐董镇葫芦小镇专家工作站沧源县文化旅游产业开发投资有限公司综合办公室，邮编：677499；电子邮箱：cyxltgs@163.com。

沧源县文化旅游产业开发投资有限公司

            2024年2月5日

一、贯彻落实党中央深化国企改革发展决策部署和上级党委有关工作要求情况

1.政治引领作用不发挥，党的全面领导弱化。

（1）学习习近平总书记重要指示批示精神不深入。一是建立健全了公司学习制度，并严格按照制度执行；二是2023年6月起在董事会、职工大会、周例会等会议上组织学习了习近平总书记系列重要讲话精神、国有企业改革重要指示批示精神、全国国有企业党的建设工作会议讲话精神等19次；三是2023年10月8日在第19次董事会上专题研讨了“习近平关于国有企业改革重要指示批示精神、全国国有企业党的建设工作会议讲话精神”，董事、监事成员根据职能职责发表了意见建议，并纷纷表示在推进工作中将结合工作实际，认真贯彻落实习近平关于国有企业改革重要指示批示精神，截止10月8日，董事、监事成员已按照要求报送学习心得体会。

（2）落实“第一议题”不到位。进一步提高思想认识，将习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为董事会“第一议题”进行学习，自巡察反馈以来，共组织学习了17次。

（3）意识形态工作观念淡薄。一是结合公司实际情况，成立了意识形态工作领导小组，明确了由公司董事长主抓意识形态工作。二是加大意识形态工作重视力度，认真贯彻落实意识形态工作“四个责任”，2023年7月26日第13次董事会审定了公司意识形态工作制度；2023年7月21日在职工大会上组织学习了《习近平总书记关于网络安全改革信息化工作的重要指示精神和全国网络安全和信息化工作会议精神》，2023年7月28日在第14次董事会上通报了《沧源佤族自治县2023年上半年意识形态领域情况》，下一步将加强对习近平总书记关于意识形态工作重要讲话和重要指示批示精神，强化对中央、省、市、县关于意识形态工作重大决策部署、重要文件精神学习力度，提高干部职工对意识形态工作的认识，将意识形态与公司工作同安排、同部署、同落实。

2.推进“供给侧”改革不力，落实“三去一降一补”工作不扎实。

（1）未按合同约定收回借款利息。公司已于2020年1月22日收回借款20万元，并于2023年4月10日收回利息0.8万元，根据《云南省国资委关于加强省属企业对外借款管理工作的通知》（云国资统财﹝2018﹞244号），下步将规范财务管理，杜绝出现借款给私人的现象。

（2）超额支付工程款。2023年3月29日收回临沧立达通电力工程有限公司翁丁老寨房屋电线路改造项目超额支付工程款1.43万元，8月1日收回沧源县非凡装饰设计制作工作室工程款14.82万元；8月7日收回云南晨锋建筑工程有限责任公司沧源县葫芦小镇AA级景区房屋楼梯平台扶手工程款1.63万元、收回云南汉庄建筑工程有限公司沧源第五分公司沧源县勐来乡民良村大门工程款0.2万元、收回云南汉庄建筑工程有限公司沧源第五分公司沧源县崖画景区路、桥等修缮零星工程款17.17万元。

3.推进作风效能革命工作有差距，责任担当意识不强。

（1）贯彻落实上级决策部署不力。一是世界佤文化中心建设项目：已于2023年10月16日完成招投标工作，2023年11月30日上午9时，中冶天工集团有限公司、航天规划设计集团有限公司，到沧源同相关部门将优化调整的方案进行汇报。会议提出：继续优化项目投资控制成本，考虑县级企业还本付息困难，应增加项目可盈利性；要突出佤文化特色，结合新老项目一张蓝图绘到底，齐心协力推项目。二是葫芦小镇四期、门高西爷半山酒店建设项目：于2023年8月23日报请县国源公司批准暂缓实施葫芦小镇四期工程和门高西爷半山酒店建设项目，县国资委于2023年9月1日批复同意暂缓实施。

（2）项目要素保障工作滞后，资金闲置。截止2023年12月，两个专债项目资金剩余7339.91万元（其中：世界佤乡乡村振兴示范项目5016.80万元，崖画谷景区建设项目2323.11万元），共涉及61个大项目，累计实施39个，总投资99066.07万元（含项目前期工作），下步将倒排项目施工工期，抢抓黄金施工周期，加强项目进度管理，提高资金使用率。

4.干部职工日常监管不到位。一是针对三位干部职工未取得驾驶证驾驶机动车辆行为，已在2023年7月21日职工大会上通报批评，三人作出了书面检讨，并教育干部职工引以为戒。二是针对涉及的干部因酒后驾驶普通二轮摩托车被公安机关查获事件，公司已于2021年对该同志进行处罚，2021年9月—11月仅发放该同志基本工资 1350.00 元（基本工资按照县级最低标准执行），责成该同志做出书面检讨，并在公司员工大会上进行通报。

二、坚守主责主业、实现国有资产保值增值情况

1.职能定位有差距，发展目标不清晰。截止目前，第三方正在修订规划编制，继续完善将公司发展目标、方向、宗旨等按程序报批纳入公司章程。 

2.聚焦主业发力不足，经营管理统筹谋划不够。在2023年7月26日第13次董事会上研究了公司主业及经营管理工作。

3.经营管理模式墨守成规，持续发展后劲弱。一是启动建设一批经营性项目：司岗里崖画谷景区建设项目—索道缆车建设项目、世界佤乡乡村振兴示范项目——佤酒庄建设项目、司岗里崖画谷景区建设项目——司岗里溶洞片区基础及配套设施建设项目；二是加大招商引资力度，于2022年9月与沧源景兰文化旅游有限公司签订翁丁原始部落文化旅游区运营管理协议；于2023年2月与中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司战略合作框架协议；于2023年4月与苏州工业园区园林绿化工程有限公司签订战略合作协议；于2023年5月与中铁十八局签订战略合作框架协议；三是于2023年第8次董事会研究景区运营管理合作协议事宜；四是于2023年第13次董事会研讨景区运营管理方案，并审议同旅行社合作协议；五是在年底编制下年财务预算，严控运营成本。

4.资产监管不到位，效益不发挥。一是公司于2023年8月25日请博安进口修理厂到现场排查观光车情况，经排查，能修理的只有7辆观光车，8辆已经达到车辆寿命极限。2023年9月8日公司向县国源公司报送《关于请求同意批准电动观光车报损的请示》，请求同意报损已无法修理的8辆旅游观光车。县国源公司于2023年9月19日批准同意报损。7辆能修理的观光车于9月26日完成修理。2023年新米节期间，为营造节庆氛围，7辆观光车由县交通运输局在县城内调配使用，方便游客、群众乘车，下步将投入莲花塘景区使用。二是葫芦小镇共有房屋218栋。其中：公建房14栋，可出租房204栋（实际出租房127栋、未出租房77栋），现已积极发布房屋租赁公告，盘活未出租房屋40栋，实现收益16.22万元，剩余37栋正在积极对外招租。三是勐来商业街共有房屋29栋，共出租房屋13栋，未出租16栋，尚未能收缴租金14.37万元，公司下发了房屋催缴通知单，并在限期15个工作日内完成所欠房屋租金缴纳，不按时缴纳的租户我公司采取断水断电处理，并下达清退通知。根据《沧源佤族自治县人民政府国有资产监督管理委员会等7部门印发关于落实服务领域困难行业分类实施房租减免政策实施方案的通知》沧国资联发【2022】1号，对租户减免政策性3个月房租35883元，2022年至2023年应收房租107817元，截止目前已收缴房屋租赁费20803元。

三、把党的领导融入公司治理结构情况

1.主要领导未落实党建主体责任。已按照相关程序，成立沧源县文化旅游产业开发投资有限公司党支部，正常开展公司党支部相关工作。

2.执行“三重一大”议事决策制度不到位。

（1）以周例会代替董事会讨论研究重大事项、大额资金支出等事宜。2023年7月26日第13次董事会审定了“三重一大”决策实施办法（试行），自巡察反馈以来，共召开了17次董事会，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目投资和大额资金支出都按照实施办法提交董事会集体研究决策。

未执行末位表态制。2023年7月26日第13次董事会审定了董事会议事规则（试行），“三重一大”决策实施办法（试行），自巡察反馈以来，共召开了17次董事会，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则进行决策，主要领导严格执行“末位表态”制。

部分议题重安排轻落实。一是公司发展规划：2023年9月1日召开公司发展愿景及中长期战略发展规划审议会，第三方已按照会议提出要求完成修订稿；二是清产核资：截止目前已完成项目结算审核报告59个，财务结算报告2个，定案38个。下步加快项目结算审核，财务决算编制工作。

3.学风会风不扎实。

（1）学习形式化。结合公司实际，一是对记录人员进行业务指导，进一步规范会议记录；二是自巡察反馈后，组织学习了31次。同时，规范会议记录，确保会议学习内容记录全面、真实。

会议记录不规范。一是加强学习培训，提升业务水平，强化“档案”意识，完善工作痕迹资料；二是规范会议记录，对会议记录进行台账式管理，目前已将董事会、监事会、周例会、安全生产会议等记录分开记录，做到每次会议有议程、有签到、有记录。

4.党风廉政建设工作缺失。一是2023年7月26日第13次董事会审定了党风廉政工作机制；于2023年7月24日将党风廉政相关宣传标识标牌上墙。二是2023年8月6日召开了公司中高层领导干部关键岗位集体廉洁谈话会议，下步将持续加强领导干部防控风险排查、定期不定期召开党风廉政建设责任约谈工作。

5.监事会履职不到位。2023年7月26日第13次董事会审定了监事会制度。自巡察反馈以来，共召开了监事会议3次，对公司所议事项形成了会议记录。

四、落实防范化解重大风险责任情况

1.安全生产工作不严不实，应急预案流于形式。一是于2023年第19次董事会议审议通过了2018年至2020年的安全生产预案；二是已完成与子公司签订安全生产、消防安全责任书12份，与翁丁景区、葫芦小镇景区、司岗里崖画谷景区签订责任书7份，共计19份。

2.防范化解重大风险底线意识不足。

（1）未按规定入固定资产，国有资产存在流失风险。2023年7月2日在6月份账务中将观光电瓶车、垃圾车、消防车、舞台音响设备、通勤车通过在建工程转入固定资产；保险箱、电脑、打印机、三轮车、摄影机、电视机直接转入固定资产，合计转入固定资产187.46万元。

（2）未按规定结转在建工程，公司经济业务不真实。2023年7月2日在6月份账务中将173个项目（含巡察期间完工项目6个）通过在建工程转入固定资产55301.22万元，计提折旧7422.9万元。其中17个项目属于谷种采购、盆栽、景区小型维护修缮不能计入固定资产，已在以前年度以经营成本结转。

3.落实去杠杆政策措施不力，企业资产负债率超警戒线。

2023年7月2日在6月份账务中结转专项应付款科目21051.95万元，转入资本公积科目，结转后资产负债率为67.03%。

五、腐败问题易发点

1.财经纪律执行不严。

（1）违规公款私存。一是公司于2023年第11次董事会研究决定给予相关人员撤职处分，以此为鉴，警示后人，并在2023年第12次董事会上通报相关人员撤职处分文件（沧旅投决〔2023〕1号）；二是在公司职工大会上，相关人员作出深刻检讨。

（2）内控制度执行不严格。2023年7月26日第13次董事会审定了“三重一大”决策实施办法（试行），下步将严格按照“三重一大”决策实施办法（试行），凡捐赠、赞助类，将按程序批准实施。

（3）以虚假资料套取财政资金。公司于2023年6月26日发函至云南印族文化传播有限公司，要求族印公司在7月10日前按原渠道退还以虚假资料套取财政资金36128.72元，族印公司已于8月15日退回资金35264.72元，公司于8月16日全额退回文旅局账户中。

2.财务管理不规范。

（1）账实不符。已在6月份账务中，将履约保证由北京神桥科技有限公司调整为四川龙城建筑工程有限公司沧源分公司。

（2）费用收支审核不严。一是完善了公司财务管理制度；二是银行利息无原始单据2笔54.41元于7月24日补齐单据；于7月27日补齐菜单无公章无价格3笔2354元；三是油款无发票7笔50000元，因油款充值后未及时向油站索取油款充值业务受理单，导致7笔油款发票无法补打，自巡察反馈以来，已到中国石化沧源芒腊加油站打印了中国石化加油IC卡台账对账单，并将对账单附入相关凭证中，在今后工作中，将严格审核费用收支，充值油款后向及时加油站领取充值业务回单作为充值凭证，杜绝此类问题再次发生。四是检测费无往来款收据1笔1155元，已出具相关情况说明。

（3）白条支付工程款。2019年12月收到四川龙城恒业建筑工程有限公司发票1150万元，已将预付账款科目转入在建工程科目；2019年12月收到四川龙城恒业建筑工程有限公司发票1150万元，已将预付账款科目转入在建工程科目；2019年9月14日云南汉庄建筑工程有限公司500万元工程款。目前已完善公司财务管理制度，下步将杜绝此类问题发生。

会计档案管理不规范。根据会计凭证管理制度，已完成2018年至2022年会计凭证、账簿、报表的整理和归档工作。

3.违反会计核算规定。

（1）未按规定核算费用，造成利润不实。2023年7月2日在6月份账务中将2019年赔偿的翁丁拍摄损坏款15.36万元从其他应付款科目，结转到以前年度损益调整；将列支翁丁景区人员务工费、生活费等1.65万元由其他应付款科目，结转入主营业务成本科目。

（2）未按规定核算应付账款，造成公司账实不符。2023年7月2日在6月份账务中将173个项目（含巡察期间完工项目6个）通过在建工程转入固定资产55301.22万元，计提折旧7422.9万元，将工程未支付账款计入其他应付款科目15375.51万元。其中9775.42万元为在建工程工程量，因项目未竣工结算，目前暂未入账，待项目竣工结算后也将转入固定资产科目。

4.落实中央八项规定精神不到位，超额报销费用。2023年6月29日收回勐来乡人民政府组织农家乐代表到双江考察多报销与培训无关的费用 4160 元；7月25日收回多报销接待餐费26元。

5.工程管理不规范。

（1）建设项目未经验收擅自交付使用。

2023年6月19日完成翁丁村老寨原址重建项目（附属设施建设项目）竣工验收；2023年7月14日完成国画长廊片区室外及附属建设项目（EPC）竣工验收工作。

6.执行国有企业领导干部回避制度不严格，存在廉洁风险隐患。公司于2023年第11次董事会研究，决定免去黄某某项目部经理职务，国源公司下发了关于决定免去黄某某董事职务（沧国源发〔2023〕14号），在2023年第12次董事会上通报了黄某某免去项目部经理职务文件（沧旅投决〔2023〕4号）。

7.未按规定执行企业领导经济责任审计。公司2023年第11次董事会研究决定报请县国源公司对公司原法定代表人、董事长兼任总经理离任审计；县国源公司于2023年7月26日下发对公司原法定代表人、董事长兼任总经理离任审计的通知，并委托云南杰森会计师事务所（普通合伙）进驻公司进行审计，目前此项工作已完成。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0883—7124688；邮政地址：沧源佤族自治县勐董镇葫芦小镇专家工作站沧源县文化旅游产业开发投资有限公司综合办公室，邮编：677499；电子邮箱：cyxltgs@163.com。

沧源县文化旅游产业开发投资有限公司

            2024年2月6日